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No Mercado de negociação cambial bidirecional, se OS comerciantes quiserem implementar de forma constante o Método de negociação Martin para abrir UMA posição, devem cumprir dois pré-requisitos principais.

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Em primeiro lugar, a trajectória operacional a longo prazo do par de moedas seleccionado deve estar em conformidade com a lógica do investimento em valor, e as decisões comerciais devem basear-se profundamente em fundamentos de longo prazo e macrotendências; em segundo lugar, o modelo de posição leve a longo prazo deve ser rigorosamente implementado, o tamanho da posição deve ser rigorosamente controlado ao longo do processo, o layout da posição deve ser mantido a um nível muito baixo, e o ritmo de posição a longo prazo deve ser compatível para se adaptar altamente à lógica operacional desta estratégia.
O atributo essencial da estratégia Martin é a gestão de posição, que na prática é muitas vezes erradamente confundida com o método de grid trading. Esta estratégia divide-se principalmente em duas categorias: Forward Martin e Reverse Martin. A sua lógica central não depende do jogo de previsão de uma direção de mercado único. Em vez disso, utiliza o método operacional de divisão e rolagem de posições para esperar pacientemente que o mercado saia de um mercado de grande escala, de modo a completar o retorno do capital e obter lucros globais.
Reverse Martin é a versão Mais utilizada no comércio cambial. A sua lógica central é aumentar as posições contra a tendência e comprar mais à medida que esta cai. Depois de um trader estabelecer uma ordem inferior, se o mercado cair ao contrário e resultar em perdas flutuantes na posição, o trader irá expandir gradualmente o tamanho da posição à medida que o preço continua a diminuir para continuar a diluir o custo da posição abrangente. A trajectória de lucro desta estratégia é esperar por UMA recuperação acentuada no Mercado subsequente, depois liquidar todas as posições após o preço recuperar rapidamente, utilizar as posições acumuladas EM níveis baixos para cobrir as perdas anteriores e, finalmente, realizar o lucro global da conta. No entanto, esta estratégia acarreta riscos significativos. Devido à sua natureza de posição pesada, se o mercado sair de uma tendência extrema de tendência descendente unilateral contínua sem recuperação, a margem disponível da conta será rapidamente consumida; com a adição contínua de posições, o tamanho da posição expandir-se-á acentuadamente, o que pode facilmente desencadear uma liquidação e levar à quebra de capital. Além disso, esta estratégia é altamente dependente de recuperações de grande nível e é basicamente incapaz de alcançar resultados de lucro em condições normais de mercado limitadas.
A lógica central do Forward Martin (seguindo a tendência Martin) é completamente oposta à do Reverse Martin. Segue o princípio de somar posições com tendência para comprar mais à medida que se sobe. Os traders precisam de aumentar as posições apenas depois de a ordem inferior gerar um lucro flutuante e a tendência do mercado ter começado claramente. Se a tendência estabelecida se mantiver, poderão ser realizadas múltiplas rondas de aumentos contínuos para amplificar os lucros globais com base na tendência do mercado. Este é também um modo de aumento comum para a maioria dos traders de tendência. Mas o Martin positivo também traz riscos extremamente elevados. No processo de acumulação de posições ao longo da tendência, uma vez que o mercado reverta subitamente e faça uma correcção acentuada, o grande número de posições acumuladas a um nível elevado produzirá instantaneamente enormes perdas flutuantes, desencadeando uma retracção acentuada da conta, e o seu risco é extremamente destrutivo.

No âmbito do mecanismo de comércio bidireccional do investimento cambial, muitos traders tendem a confundir a estratégia Martin com a estratégia de rede normal, pensando que as duas são completamente equivalentes.

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No entanto, do ponto de vista da lógica subjacente à negociação quantitativa e à gestão de fundos, embora ambas as estratégias envolvam a colocação de ordens dentro de uma gama de preços específica, os seus principais mecanismos operacionais e exposições ao risco são fundamentalmente diferentes.
O núcleo da estratégia de rede comum reside na "equalização do espaço" e na "fixação da posição". Os traders colocam frequentemente uma série de ordens pendentes de compra e venda em intervalos fixos com base nas flutuações de preços, acima e abaixo de um preço de referência definido. Neste modo, não importa a que nível da grelha o preço atinge, o valor da transação ou o tamanho do lote acionado por cada grelha é geralmente igual. Esta disposição espacial de diferenças ou proporções iguais visa acumular lucros através da captura das flutuações normais do mercado dentro da gama de choque. Os seus riscos são relativamente dispersos e baseiam-se principalmente na probabilidade de o preço regressar à média ou romper o intervalo.
Em contraste, o núcleo da estratégia Martin (estratégia Martingal) centra-se inteiramente nas “mudanças múltiplas de posição” e na “amplificação exponencial da exposição ao risco”. Esta estratégia não se baseia apenas na divisão de gamas de preços, mas baseia-se na lógica matemática de “dobrar as apostas após uma perda”. Quando uma transação tem uma perda flutuante ou atinge um stop loss, a estratégia Martin exige que não só a posição continue a ser aberta no nível seguinte da grelha, como a quantidade de fundos colocados deve ser ampliada de acordo com uma determinada proporção (geralmente duplicada).
Isto significa que durante a execução da estratégia de Martin, quanto mais tarde a ordem for colocada, maior será o montante de fundos. O seu principal objetivo é reduzir significativamente o preço médio da posição global num período de tempo muito curto através de um aumento exponencial das posições. Teoricamente, desde que haja uma ligeira correcção ou recuperação no mercado, os lucros gerados pelas posições pesadas subsequentes podem cobrir instantaneamente as perdas acumuladas de todas as posições leves anteriores e alcançar a rentabilidade global.
Em suma, a estratégia de rede comum é "fixar a posição para obter flutuações espaciais", enquanto a estratégia de Martin é "ampliar a posição para obter reversão à média". O primeiro é relativamente linear e contido na gestão de posições, enquanto o segundo apresenta um crescimento exponencial do consumo de capital. Por conseguinte, a simples equiparação da estratégia de Martin ao comércio em rede ignora muitas vezes o enorme perigo oculto de rutura da cadeia de capital sob condições de mercado extremas e unilaterais.

Na negociação cambial bidirecional, o principal problema que os traders enfrentam há muito tempo é a execução insuficiente. A maioria das opiniões atribui isto às fraquezas humanas, como a ganância e o medo, mas a negociação real mostra que as deficiências na execução não precisam de ser combatidas pela força de vontade. A solução fundamental reside em melhorar a familiaridade com os padrões comerciais.

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Quando os traders são suficientemente proficientes nos critérios de entrada, stop loss, takeprofit, manutenção de posições e posições curtas, não há necessidade de ultrapassar deliberadamente as fraquezas humanas. Assim que a tendência do mercado acionar os padrões estabelecidos, a posição será aberta de forma decisiva; quando não aparecer nenhum sinal consistente com o sistema, a posição ficará estritamente à margem, aderirá à disciplina e eliminará a abertura aleatória de posições e preconceitos subjetivos.
Os traders precisam de aperfeiçoar repetidamente e de se familiarizarem infinitamente com o seu próprio sistema de trading. Quando a familiaridade com as regras de negociação, os sinais de mercado e a lógica de negociação atinge um certo limite, emoções como a ganância, o medo e a sorte na negociação real serão bastante enfraquecidas e as operações serão completamente executadas com base no sistema de negociação.
Não há necessidade de lutar com "estradas" complicadas ou técnicas avançadas no comércio cambial. O principal dever de um trader é implementar rigorosamente os padrões estabelecidos. Os traders devem considerar-se como pessoal de controlo de risco no mercado e cumprir os seus deveres: se o sinal atingir o padrão, negociarão, se o sinal estiver em falta, esperarão para ver.
O nível mais elevado de negociação cambial é a colocação de ordens mecanizada, padronizada e compatível. Os traders maduros não julgarão subjetivamente se as ordens estão certas ou erradas, nem preverão a alta ou a queda. A única base são os padrões comerciais. O sinal do sistema dispara, ou seja, abrindo, mantendo e fechando posições incondicionalmente, abandonando todas as suposições subjetivas.
A causa raiz das perdas a longo prazo e do caos de execução para muitos traders não é o facto de terem um sistema, mas não o poderem executar, mas sim o facto de lhes faltar sempre um sistema de negociação padronizado que seja claro, específico, implementável e adaptável ao mercado cambial. Este é o maior demónio interior.
Se tiver sido construído um sistema maduro, mas a implementação não estiver temporariamente em vigor, trata-se apenas de um problema de curto prazo devido à proficiência insuficiente e à acumulação real de oferta. Pode ser resolvido gradualmente através de revisões repetidas, negociações simuladas e polimento de ofertas reais.
No mercado cambial, a única forma de se proteger contra as fraquezas humanas e melhorar continuamente as capacidades de execução é compreender profundamente a lógica comercial e desenvolver respostas instintivas a cada padrão e sinal. Todos os problemas com a falta de execução devem-se, em última análise, à familiaridade insuficiente com as normas comerciais.

No contexto do comércio cambial bidireccional, a "iluminação" e o "cultivo" frequentemente mencionados pelos comerciantes não são metafísica ilusória, mas cognições reais acumuladas em combate real.

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O mercado cambial é altamente volátil, extremamente alavancado, ininterrupto 24 horas por dia e apresenta perturbações noticiosas frequentes. Esta ecologia especial coloca exigências extremamente elevadas à mentalidade, capacidade de execução e sentido de limites dos comerciantes de investimento cambial. No combate real a longo prazo, os estrangulamentos de todos os indicadores técnicos e modelos tácticos acabarão por apontar para a própria natureza humana e cognição do comerciante.
Um sistema de comércio cambial maduro e estável é essencialmente a personificação da filosofia de vida pessoal, do sistema cognitivo e do modelo comportamental de um comerciante. Todo o processo de comércio cambial é um processo contínuo de autocompreensão, autopolimento e autodisciplina. A superfície do jogo de mercado é o duelo entre fundos longos e curtos e a dedução das tendências do mercado, mas a camada inferior é na verdade a competição entre a mentalidade, a cognição e a capacidade de execução dos comerciantes. Portanto, a essência do pensamento comercial é um conjunto de filosofia prática.
A grande maioria das perdas no mercado cambial não se deve à incapacidade de compreender o mercado, mas a falhas ao nível da execução. Muitos traders memorizaram formas técnicas e lógica de controlo de risco, mas ainda são incapazes de integrar conhecimento e ação: têm a sorte de não estarem dispostos a sair do mercado quando o seu nível de stop loss é atingido e permitem que as perdas se expandam; são gananciosos depois de manterem uma posição com fins lucrativos e, eventualmente, desistem de todos os lucros; têm uma mentalidade inflacionada após lucros contínuos e acrescentam posições à vontade ou abrem frequentemente posições; após perdas contínuas, estão ansiosos por recuperar as suas perdas e fazer encomendas cegamente que quebrem as regras estabelecidas. A causa raiz destes comportamentos reside na vitória da fraqueza humana sobre as regras racionais.
No final da fase avançada do comércio cambial, a concorrência nunca se trata de tácticas técnicas complexas, mas de carácter e autodisciplina. A chamada iluminação e prática não são de forma alguma uma canja de galinha para a alma divorciada do combate real, mas um processo de superação contínua de fraquezas instintivas, como a ganância, o medo, a sorte e a impetuosidade na negociação a longo prazo, corrigindo constantemente a mentalidade comercial, solidificando a disciplina comercial e unificando a cognição e a execução. Os indicadores técnicos podem ser aprendidos e copiados a curto prazo, mas o polimento do carácter, a persistência dos limites e a aplicação da disciplina são tópicos de formação ao longo da vida para todos os comerciantes cambiais. O seu sistema de negociação é, em última análise, o reflexo mais autêntico da sua cognição, carácter e estrutura.

No Mercado cambial bidirecional, se OS comerciantes não forem capazes de rever e corrigir OS problemas comerciais EM tempo útil, todas as operações de entrada no Mercado e decisões de posição perderão o SEU valor real de transacção.

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Ao longo de todo o processo de negociação cambial, há sempre um sério atraso na revisão aprofundada e no pensamento comercial da maioria dos traders. Depois de a maioria dos traders sofrer grandes perdas nas contas, é fácil formar uma mentalidade comercial negativa solidificada. A sua principal obsessão é recuperar rapidamente as perdas e devolver os lucros, perturbando completamente o ritmo normal de negociação. Sempre que o mercado estiver fechado ou encerrado em dias feriados, estes traders continuarão ansiosos e consumidos internamente, aguardando sempre ansiosamente a abertura e tentando preencher a lacuna de perdas através de transações subsequentes. No entanto, uma vez reaberto o mercado, os comerciantes continuarão com os seus maus hábitos comerciais do passado, pensamento operacional sólido e repetirão padrões comerciais errados anteriores, o que acabará por desencadear uma nova ronda de perdas, e até mesmo a extensão das perdas continuará a expandir-se.
Indo a fundo na sua essência, o principal problema comercial da maioria dos traders de câmbio é a falta de pré-reflexão e a correção antecipada de erros. Esta é também uma norma comum na indústria. A maioria dos resumos de revisão dos traders não são derivados de um planeamento ativo de revisão comercial, mas são forçados a acordar e corrigir passivamente os erros sob a pressão de grandes perdas. Só quando as perdas da conta atingirem o valor de risco crítico e suportarem o custo das perdas causadas pelas flutuações no mercado cambial, é que resolverá passivamente as lacunas na transacção e explorará estratégias de resposta adaptadas. No entanto, neste momento, a maioria dos fundos da conta dos comerciantes encolheu significativamente, e o principal de negociação foi severamente esgotado, e a melhor oportunidade para correcção de erros e ajustamento foi perdida.
Após uma grave perda de capital nas transacções cambiais, a dificuldade para os comerciantes reverterem a situação de perda e livrarem-se das dificuldades comerciais aumentará significativamente, e a taxa global de tolerância ao erro de transacção será comprimida para um nível extremamente baixo. Não faltam comerciantes no Mercado cambial que invertem a tendência depois de perderem dinheiro, mas tais casos de sucesso são apenas algumas excepções. Uma vez que a grande maioria dos traders sofre pesadas perdas e uma grande perda de capital, é difícil ajustar-se novamente a um estado comercial estável, incapaz de reconstruir um ritmo de lucro constante e, em última análise, perder a oportunidade de um retorno.
A partir disto, podemos clarificar o entendimento subjacente ao comércio cambial: os comerciantes não devem esperar até terem sofrido uma grande perda ou uma falha completa da transacção antes de reverem apressadamente a transacção e tomarem medidas passivas. Na negociação diária, quando se apercebe que o seu ritmo de negociação está desordenado, os stop loss são acionados continuamente, os julgamentos do mercado são frequentemente desviados e o seu estado de negociação continua lento, deve parar de negociar atempadamente e realizar uma revisão abrangente. Investigue ativamente problemas em vários aspetos, como gestão e controlo de posição, triagem de pontos de entrada, configurações de take-profit e stop-loss e gestão da mentalidade de negociação, e otimize e ajuste o seu próprio sistema de negociação de forma direcionada para evitar o risco de perdas sustentadas pela causa raiz.
Este conjunto de conhecimentos comerciais tem um valor prático completamente diferente para os diferentes comerciantes de divisas. Os comerciantes que conseguem estudar com concentração, implementar no terreno, insistir na pré-revisão e na correcção atempada de erros transformarão este conjunto de cognição numa experiência comercial prática que é difícil de trocar, e continuarão a optimizar as suas capacidades comerciais; Embora os comerciantes que desprezam a cognição comercial, esqueçam o que ouviram, continuem a negociar casualmente e a operar com base nos seus sentimentos, este conjunto de cognição não tem significado prático. Na fase final do jogo no mercado cambial, a competição nunca é apenas competências técnicas, tais como análise de gráficos de velas e previsão de mercado. O núcleo é o pensamento de revisão, a capacidade de controlo de riscos e a autodisciplina comercial.

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